岗位职责：
1、现金管理工作：按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。按月与主办会计核对现金日记账核对工作，并在对账单上签字确认。
2、存取款管理工作：按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记;熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务;按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符，并与主办会计做好对账工作。
3、票据管理工作：按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月月末前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。
4、 印章管理工作：严格按规定管理财务印章，妥善保管财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。
5、资金管理工作：严格按规定到开户银行营业柜台办理大额存款等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。
6、单据传递管理工作：应在规定的时限内向主办会计及时传递整理好的原始单据。
7、编制工资表：根据行政人事人员提供的考勤记录编制工资表，并转主办会计审核。
8、预付款项管理工作：配合主办会计做好已付款项发票的追要工作。
9、费用报销管理：在结算费用单据时，必须要报经总经理批准。
10、费用缴纳工作：负责每月水电费、电话费等常规费用的交纳及相关费用的收取。
11、 帐簿保管工作：严格执行《会计档案管理办法》 妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在员工工作调动、岗位调整及离职时按规定办理交接手续。
12、兼任部分行政、宣传工作；
13、办理主办会计和公司领导交办的其他工作任务。
任职要求：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、具有1年以上出纳工作经验；
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报
表编制准确、及时；
5、工作认真，态度端正；
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算
业务。

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