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工作地址:

[合肥市蜀山区]三实大厦　查看地图

职位信息

岗位职责：
1、现金/银行收付存管理：及时整理首付款单据（包含费用报销、工资社保、五险一金支付），现金日记账记银行日记账日清月结
2、每周应收账款及已到账款的管理
3、现金，银行付款，每周完成当周需付款项
4、应收票据，应付票据交易明细登记
5、月末结账银行、现金对账
6、熟悉各子公司、分公司往来，严格根据资金预算和实际情况，调配资金，并跟进相关付款审批流程
7、协调各银行融资贷款相关资料的整理提供
8、统计公司银行授信情况，合理安排使用贷款，并按时合理安排还款
9、负责各银行账户的管理、维护、网银对账等
10、负责包管U盾、印章、现金、证照、支票等，确保各项财产及物资的安全
11、负责银行开销户、年审、函证、远期锁汇、开票、票据托收、打印单据、特殊付款、外管局、外经证等外出关联工作。
12、工作范围内资料和凭证的管理保管（付款合同、协议、审计报告等等）
13、按制度合理开具收据、提供委托收款资料等。
任职资格：
1、财务专业本科毕业及以上学历
2、具备扎实的财务和会计知识、包括财务报表分析、预算管理、税务法规等。
3、熟悉国家相关财务法律法规，能熟练使用财务及办公软件。
4、2年工作经验，具有良好的沟通能力，和职业道德，高度的工作态度和责任心。

联系方式:

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