一、岗位职责​
日常资金管理：负责公司日常现金、银行存款的收付结算工作，严格按照公司财务制度及流程办理各项资金业务，确保资金收付的准确性和及时性。每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并编制现金日报表。​
银行账户管理：负责银行账户的日常维护，包括办理银行开户、销户、变更等手续；及时与银行对账，每月编制银行存款余额调节表，确保账账相符、账实相符，对未达账项及时查明原因并处理。​
票据管理：妥善保管和使用现金支票、转账支票、汇票、承兑汇票等各类银行票据，建立票据领用登记台账，严格按照规定签发和接收票据，防止票据遗失、被盗或滥用。同时，负责收据、发票等原始凭证的保管、领用和核销工作。​
账务处理辅助：根据审核无误的原始凭证，准确登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、摘要明确、数字准确。协助会计人员进行账务核对和账务处理，提供相关的资金收支数据和资料。​
资金报表编制：定期编制资金收支明细表、资金余额表等相关报表，及时向财务负责人汇报公司资金状况，为公司资金调度和决策提供依据。​
资产管理：负责保管公司的财务印章、空白票据等重要物品，确保其安全和完整。协助进行固定资产、低值易耗品等资产的清查盘点工作。​
其他工作：完成领导交办的其他与资金管理相关的临时性工作，积极配合公司其他部门的工作，提供必要的财务支持。​
二、任职资格​
学历与专业：大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先，具备会计从业资格证书或初级会计职称者优先。​
知识储备：熟悉国家财经法律法规和公司财务管理制度，掌握现金管理、银行结算等相关知识，了解财务会计基本理论和实务操作。​
工作经验：具有 1-2 年以上出纳相关工作经验者优先，应届生如有相关实习经验也可考虑。​
技能要求：具备良好的数字敏感性和计算能力，能够准确处理资金收付业务；熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）和办公软件（Word、Excel 等），尤其是 Excel 的函数运用。​
素质要求：为人正直、诚实守信，具有高度的责任心和严谨的工作态度，保守公司财务秘密；具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够积极配合团队完成工作任务；工作细致、认真负责，能够承受一定的工作压力。​

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