位职责
1. 多公司资金收支管理
负责集团多家关联公司日常经营资金收支结算工作，涵盖货款收付、费用报销、工资发放、税费缴纳、对公对私转账等全部资金业务。严格审核每笔收支单据的真实性、合规性、完整性，区分不同公司业务台账，杜绝跨主体资金混用、错付、漏付情况，保障各公司资金流转合规有序。
2. 银行账户统筹管理
统筹管理多家公司全部银行账户、网银U盾、对公银行卡及账户资料。负责各公司银行开户、销户、账户信息变更、网银维护等工作；每日核对各家公司银行账户余额、流水，定期打印银行对账单、回单，完成多公司银行账务核对，确保账账相符、账银一致。
3. 现金及票据管理
负责多家公司备用金、库存现金的保管与盘点，严格执行现金管理制度，做到日清月结、账实相符。统筹管理各公司支票、收据、发票、承兑汇票等各类财务票据，做好票据领用、开具、核销、保管、登记台账工作，分类归档各公司票据资料，杜绝票据丢失、违规使用等问题。
4. 账务登记与台账统计
分别独立登记多家公司现金日记账、银行存款日记账，做到记账及时、数字准确、摘要清晰、账目整洁。建立完善的多公司资金台账、收支明细台账、费用台账，定期统计各公司资金收支数据、资金结余、往来款项情况，为财务核算、经营决策提供精准的数据支撑。
5. 费用报销与工资发放
对接多家公司各部门员工费用报销工作，严格按照公司财务制度审核报销凭证、附件合规性，完成报销款项精准支付。配合人事部门，核对多家公司员工薪资数据、社保公积金扣款数据，按时、准确完成全员工资、补贴发放工作，留存完整发放凭证。
6. 财务资料归档与对接
整理、分类、装订、保管多家公司出纳凭证、银行回单、对账单、收支单据、报表等财务资料，按照财务档案管理规范完成归档工作。主动对接主办会计、财务主管，定期提交各公司出纳账务资料、资金报表，配合完成月度、季度、年度结账及财务审计工作。
7. 合规管控与辅助工作
严格遵守财经纪律、税务法规及多家公司财务管理制度，规避资金风险、财务风险。配合完成各公司税务申报、工商年检、银行年检等辅助财务工作；及时完成上级领导交办的各类多公司财务统计、专项核对、临时资金处理等工作。

任职要求

1. 学历及专业：大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，持有初级会计职称及以上证书。
2. 工作经验：3年以上出纳工作经验，有多家公司统筹出纳、多主体账务对接工作经验者优先，熟悉中小企业全套出纳工作流程。
3. 技能能力：熟练使用财务软件、Excel办公软件，能够独立完成多台账统计、数据核对；精通银行结算、现金管理、票据处理流程，熟悉财经法律法规及财务报销制度。
4. 职业素养：工作细致严谨、责任心极强，具备良好的数据敏感度和风险管控意识；能够清晰区分多家公司账务及业务，条理清晰、条理有序；严守财务保密制度，原则性强，服从工作安排，具备良好的沟通协作能力和抗压能力。

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